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今年“双十一”，天猫全球狂欢节销售额突破1000亿元人民币，京东商城在11月1-11日期间，交易额实现60%的同比增长，双双刷新历史纪录。这场全民剁手狂欢盛宴，带动了物流产业的大发展，也推动了相关上市公司业绩增长，受此影响，国内唯一主投物流产业的公募基金—工银瑞信物流产业股票基金今年以来回报率已达11%。
据悉，“双十一”仅天猫就产生了6个多亿的包裹。马云当天发表演讲时表示，新零售经济时代到来了，中国的快递物流这几年取得了长足的进步，接下来怎么把这6个亿的包裹送出去是我们现在要做的事情。双11期间，京东更是出动了其自主研发的无人机，在江苏、陕西、北京等多地开展了实地配送，京东无人车也送出了无人配送的第一单。
这是物流行业高景气的缩影。值得注意的是，物流类公司今年密集上市，成为物流行业资本化元年。继申通、圆通借壳上市后，韵达在今年7月宣布将借壳新海股份，顺丰借壳鼎泰新材方案获得证监会有条件通过。中通快递也于近期在美国上市。密集的行业大事件，使得机构投资者对物流行业的兴趣明显升温。兴业证券、申万宏源等券商近期集中发布看多物流行业的研究报告。直接受益跨境电商的外运发展、受益移动支付的欧菲光，以及受益四季度煤炭运力紧张的大秦铁路，成为券商集中推荐的物流行业龙头公司。
在行业景气度和机构投资者资金推动的双重支持下，物流行业今年以来整体小幅跑赢大盘。根据券商统计数据，10月份，全部A股上涨2.98%（总市值加权平均），交通运输行业上涨4.01%，在整体上跑赢大盘。作为目前国内唯一一只投资于物流产业的公募基金，工银瑞信物流产业股票基金今年以来也获得了11%的丰厚回报（银河证券，截止11月21日）。该基金重点投资物流产业领域中具有高成长性的优质上市公司，既投资公路、铁路等传统物流基础设施，也覆盖供应链解决方案，智能交通等科技类物流。基金三季度报告显示，该基金重点投资了外运发展、欧菲光、大秦铁路等物流行业龙头上市公司。
展望后市，华融证券认为，四季度是快递旺季，“双十一”电商物流爆棚的事件驱动，以及中铁总换届后，铁路改革预期升温等因素，使得物流行业具有较高的战略配置价值。工银物流产业基金半年报也显示，该基金认为下半年行业方面仍然存在较多机会，看好符合行业长期趋势、成长性较好的股票。报告认为，主流快递公司通过借壳大部分已经登陆资本市场，上半年行业业务量增速在50%左右，下半年将保持快速增长；三季度航空将迎来暑期旺季，客座率和票价有所恢复；新能源汽车受到政策扶持，销量和业绩都表现出色，下半年行业销量特别是电动物流车将迎来爆发式增长。
